Catalent, Inc. (CTLT) Stock Analysis
Score D (Speculative)Speculative · Grade F · Unbekannt
$63.48
$33.09
-47.9%
1/10
F
Speculative
Investmentthese
Pre-profit company with limited upside (-48%) and/or quality concerns (grade F).
Pre-profit company with limited upside (-48%) and/or quality concerns (grade F).
Für Neue Investoren
Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts.
Für Aktuelle Investoren
Consider reducing position. Downside outweighs upside at current price.
Kaufen wenn
- Price drops below $23.16 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Verkaufen wenn
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $33.09 (-47.9%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
Kombinierter Fairer Wert
$33.09
Methoden
ev_revenue, analyst_target, rule_of_40
Qualitätsanalyse
32/120 Punkte
PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (32/100)
Qualitätshinweise
- LOW_GROWTH_FOR_PRE_PROFIT
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$63.50
+0.0% Potenzial
Spanne: $41.00 — $132.00
Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
-0.39:1
Erwartete Rendite
-52.0%
Aufwärtspotenzial
+-27.0%
Abwärtsrisiko
-68.7%
Ungünstige Asymmetrie: -0.39:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CTLT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Catalent, Inc. (CTLT) $33.09. Er wird berechnet durch Kombination von ev_revenue, analyst_target, rule_of_40 und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist CTLT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CTLT hat derzeit eine SPECULATIVE_AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Pre-profit company with limited upside (-48%) and/or quality concerns (grade F). Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts..
Ist CTLT eine hochwertige Aktie?
Catalent, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (32/120 Punkte), bewertet als PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (32/100). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von 1.4x.
Was für eine Art von Aktie ist CTLT?
CTLT wird in unserem Framework als "speculative" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.6%, Market-like beta: 1.16, Consistent FCF: 3/3 years positive, No category scored strongly — fallback to Speculative
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CTLT?
Multiple Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $63.50 für CTLT, was +0.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $41.00 bis $132.00. Die Konsensempfehlung lautet "—". Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Was sind die Risiken einer Investition in CTLT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CTLT beträgt -0.39:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: -0.39:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -52.0%, mit Aufwärtspotenzial von +-27.0% und Abwärtsrisiko von -68.7%.
Was ist der aktuelle Trend von CTLT?
CTLT befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.