Catalent, Inc. (CTLT) Stock Analysis
Score D (Speculative)Speculative · Grade F · Desconhecido
$63.48
$33.09
-47.9%
1/10
F
Speculative
Tese de Investimento
Pre-profit company with limited upside (-48%) and/or quality concerns (grade F).
Pre-profit company with limited upside (-48%) and/or quality concerns (grade F).
Para Novos Investidores
Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts.
Para Investidores Atuais
Consider reducing position. Downside outweighs upside at current price.
Comprar se
- Price drops below $23.16 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Vender se
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $33.09 (-47.9%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
Valor Justo Combinado
$33.09
Métodos
ev_revenue, analyst_target, rule_of_40
Análise de Qualidade
32/120 pontos
PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (32/100)
Alertas de Qualidade
- LOW_GROWTH_FOR_PRE_PROFIT
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$63.50
+0.0% Potencial
Faixa: $41.00 — $132.00
Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
-0.39:1
Retorno Esperado
-52.0%
Potencial de Alta
+-27.0%
Risco de Queda
-68.7%
Assimetria desfavorável: razão -0.39:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CTLT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Catalent, Inc. (CTLT) é $33.09. É calculado combinando ev_revenue, analyst_target, rule_of_40 e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é moderate.
CTLT é uma compra, venda ou manter?
CTLT tem atualmente uma classificação de SPECULATIVE_AVOID com uma pontuação de convicção de 1/10. Pre-profit company with limited upside (-48%) and/or quality concerns (grade F). Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts..
CTLT é uma ação de alta qualidade?
Catalent, Inc. tem uma nota de qualidade F (32/120 pontos), classificado como PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (32/100). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de 1.4x.
Que tipo de ação é CTLT?
CTLT é classificado como "speculative" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.6%, Market-like beta: 1.16, Consistent FCF: 3/3 years positive, No category scored strongly — fallback to Speculative
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CTLT?
Multiple analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $63.50 para CTLT, representando +0.0% de potencial. Os alvos vão de $41.00 a $132.00. A recomendação de consenso é "—". Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Quais são os riscos de investir em CTLT?
A razão de assimetria risco/recompensa de CTLT é -0.39:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão -0.39:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -52.0%, com potencial de alta de +-27.0% e risco de queda de -68.7%.
Qual é a tendência atual de CTLT?
CTLT está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.