Johnson & Johnson (JNJ) Stock Analysis
Score A+Blue Chip · Grade A · Alcista
$235.37
$293.92
+24.9%
10/10
A
Blue Chip
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 4.68:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $293.92 (+24.9%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$255.30
Modelo DCF de FCF
$353.06
EV/EBITDA
$232.65
Valor Justo Combinado
$293.92
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
97/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
34.5%
Spread ROIC-WACC
8.5%
Ratio D/E
0.6x
Ratio Corriente
1.0x
Cobertura de Intereses
26x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 8.5pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$220.00
-6.5% Potencial
24 analistas
Rango: $190.00 — $265.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($235.37) está 22.2% por encima de la SMA 200 ($192.67). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
4.68:1
Retorno Esperado
+24.3%
Potencial Alcista
+46.8%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 4.68:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de JNJ?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Johnson & Johnson (JNJ) es $293.92. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es JNJ una compra, venta o mantener?
JNJ tiene actualmente una calificación de STRONG_BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 4.68:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es JNJ una acción de alta calidad?
Johnson & Johnson tiene un grado de calidad de A (97/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 34.5%, spread ROIC-WACC de 8.5% y ratio D/E de 0.6x.
¿Qué tipo de acción es JNJ?
JNJ está clasificado como "blue_chip" en nuestro framework. Mature growth: 8.2%, Large cap: $567.2B, Moderate growth: 8.2%, Dividend paying: 2.2%, High ROE (compounder): 33.8%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre JNJ?
24 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $220.00 para JNJ, representando -6.5% de potencial. Los objetivos van de $190.00 a $265.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en JNJ?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de JNJ es 4.68:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 4.68:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +24.3%, con potencial alcista de +46.8% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de JNJ?
JNJ está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 22 de marzo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.