Walmart Inc. (WMT) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade B · Desconocido
$134.13
$83.06
-38.1%
9/10
B
Blue Chip
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $83.06 (-38.1%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$91.90
Modelo DCF de FCF
$67.58
EV/EBITDA
$78.55
Valor Justo Combinado
$83.06
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
82/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
20.6%
Spread ROIC-WACC
5.3%
Ratio D/E
0.7x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
11x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 5.3pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.79 (6/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$138.50
+3.3% Potencial
41 analistas
Rango: $120.00 — $150.00
Calificación: Compra Fuerte
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Datos insuficientes para calcular la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
3.31:1
Retorno Esperado
+9.8%
Potencial Alcista
+27.1%
Riesgo Bajista
-8.2%
Excelente asimetría: ratio 3.31:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de WMT?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Walmart Inc. (WMT) es $83.06. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es WMT una compra, venta o mantener?
WMT tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 9/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es WMT una acción de alta calidad?
Walmart Inc. tiene un grado de calidad de B (82/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 20.6%, spread ROIC-WACC de 5.3% y ratio D/E de 0.7x.
¿Qué tipo de acción es WMT?
WMT está clasificado como "blue_chip" en nuestro framework. High P/E: 49.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 6.1%, Large cap: $1069.1B, Moderate growth: 6.1%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre WMT?
41 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $138.50 para WMT, representando +3.3% de potencial. Los objetivos van de $120.00 a $150.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en WMT?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de WMT es 3.31:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 3.31:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +9.8%, con potencial alcista de +27.1% y riesgo bajista de -8.2%.
¿Cuál es la tendencia actual de WMT?
WMT está en una tendencia desconocido. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es —/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.