Dollar Tree, Inc. (DLTR) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Ribassista
$90.22
$162.40
+80.0%
8/10
D
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $162.40 (+80.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$162.40
Modello DCF di FCF
$162.40
EV/EBITDA
$162.40
Valore Equo Combinato
$162.40
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
58/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-18.6%
Spread ROIC-WACC
6.0%
Rapporto D/E
1.2x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
19x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -18.6% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 6.0pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.2pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$138.00
+53.0% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $75.00 — $165.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($90.22) è 18.0% sotto la SMA 200 ($109.98). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+87.1%
Potenziale Rialzista
+174.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DLTR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Dollar Tree, Inc. (DLTR) è $162.40. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DLTR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DLTR ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
DLTR è un'azione di alta qualità?
Dollar Tree, Inc. ha un grado di qualità D (58/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -18.6%, spread ROIC-WACC del 6.0% e rapporto D/E di 1.2x.
Che tipo di azione è DLTR?
DLTR è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 24.9% std dev, Moderate growth: 11.0%, Compounder growth range: 11.0%, High ROE (compounder): 34.8%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DLTR?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $138.00 per DLTR, che rappresenta +53.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $75.00 a $165.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DLTR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DLTR è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +87.1%, con potenziale rialzista di +174.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DLTR?
DLTR è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.