DTE Energy Company (DTE) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Alcista
$143.11
$157.06
+9.7%
0/10
F
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $157.06 (+9.7%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$186.04
Modelo DCF de FCF
$186.04
EV/EBITDA
$12.15
Valor Justo Combinado
$157.06
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
36/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
12.2%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Ratio D/E
2.2x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
2x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (4/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 26.6pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$157.50
+10.1% Potencial
14 analistas
Rango: $151.00 — $170.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($143.11) está 3.8% por encima de la SMA 200 ($137.86). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.36:1
Retorno Esperado
-6.4%
Potencial Alcista
+63.4%
Riesgo Bajista
-46.8%
Asimetría desfavorable: ratio 1.36:1. El riesgo supera la recompensa potencial.
Veredicto: Desfavorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de DTE?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de DTE Energy Company (DTE) es $157.06. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es DTE una compra, venta o mantener?
DTE tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 0/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es DTE una acción de alta calidad?
DTE Energy Company tiene un grado de calidad de F (36/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 12.2%, spread ROIC-WACC de -0.9% y ratio D/E de 2.2x.
¿Qué tipo de acción es DTE?
DTE está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: -8.2%, High debt: D/E 2.2x, High revenue volatility: 29.4% std dev, Dividend paying: 3.1%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre DTE?
14 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $157.50 para DTE, representando +10.1% de potencial. Los objetivos van de $151.00 a $170.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en DTE?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de DTE es 1.36:1, calificado como Desfavorable. Asimetría desfavorable: ratio 1.36:1. El riesgo supera la recompensa potencial. El retorno esperado es -6.4%, con potencial alcista de +63.4% y riesgo bajista de -46.8%.
¿Cuál es la tendencia actual de DTE?
DTE está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.