DTE Energy Company (DTE) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Otimista
$143.11
$157.06
+9.7%
0/10
F
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $157.06 (+9.7%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$186.04
Modelo DCF de FCF
$186.04
EV/EBITDA
$12.15
Valor Justo Combinado
$157.06
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
36/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
12.2%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Razão D/E
2.2x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (4/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 26.6pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$157.50
+10.1% Potencial
14 analistas
Faixa: $151.00 — $170.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($143.11) está 3.8% acima da SMA 200 ($137.86). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.36:1
Retorno Esperado
-6.4%
Potencial de Alta
+63.4%
Risco de Queda
-46.8%
Assimetria desfavorável: razão 1.36:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DTE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de DTE Energy Company (DTE) é $157.06. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
DTE é uma compra, venda ou manter?
DTE tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 0/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
DTE é uma ação de alta qualidade?
DTE Energy Company tem uma nota de qualidade F (36/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 12.2%, spread ROIC-WACC de -0.9% e razão D/E de 2.2x.
Que tipo de ação é DTE?
DTE é classificado como "cyclical" em nosso framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: -8.2%, High debt: D/E 2.2x, High revenue volatility: 29.4% std dev, Dividend paying: 3.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DTE?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $157.50 para DTE, representando +10.1% de potencial. Os alvos vão de $151.00 a $170.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DTE?
A razão de assimetria risco/recompensa de DTE é 1.36:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 1.36:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -6.4%, com potencial de alta de +63.4% e risco de queda de -46.8%.
Qual é a tendência atual de DTE?
DTE está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.