DTE Energy Company (DTE) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Rialzista
$143.11
$157.06
+9.7%
0/10
F
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $157.06 (+9.7%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$186.04
Modello DCF di FCF
$186.04
EV/EBITDA
$12.15
Valore Equo Combinato
$157.06
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
36/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
12.2%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Rapporto D/E
2.2x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (4/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 26.6pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$157.50
+10.1% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $151.00 — $170.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($143.11) è 3.8% sopra la SMA 200 ($137.86). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.36:1
Rendimento Atteso
-6.4%
Potenziale Rialzista
+63.4%
Rischio Ribassista
-46.8%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.36:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DTE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di DTE Energy Company (DTE) è $157.06. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
DTE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DTE ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 0/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
DTE è un'azione di alta qualità?
DTE Energy Company ha un grado di qualità F (36/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 12.2%, spread ROIC-WACC del -0.9% e rapporto D/E di 2.2x.
Che tipo di azione è DTE?
DTE è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: -8.2%, High debt: D/E 2.2x, High revenue volatility: 29.4% std dev, Dividend paying: 3.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DTE?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $157.50 per DTE, che rappresenta +10.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $151.00 a $170.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DTE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DTE è 1.36:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.36:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è -6.4%, con potenziale rialzista di +63.4% e rischio ribassista di -46.8%.
Qual è il trend attuale di DTE?
DTE è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.