DTE Energy Company (DTE) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bullish
$143.11
$157.06
+9.7%
0/10
F
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $157.06 (+9.7%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$186.04
FCF DCF-Modell
$186.04
EV/EBITDA
$12.15
Kombinierter Fairer Wert
$157.06
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
36/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
12.2%
ROIC-WACC Spread
-0.9%
D/E Verhältnis
2.2x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (4/15 pts)
- Interest coverage: 2.2x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 26.6pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$157.50
+10.1% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $151.00 — $170.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($143.11) liegt 3.8% über SMA 200 ($137.86). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.36:1
Erwartete Rendite
-6.4%
Aufwärtspotenzial
+63.4%
Abwärtsrisiko
-46.8%
Ungünstige Asymmetrie: 1.36:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DTE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von DTE Energy Company (DTE) $157.06. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist DTE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DTE hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 0/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist DTE eine hochwertige Aktie?
DTE Energy Company hat eine Qualitätsnote von F (36/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.2%, ROIC-WACC-Spread von -0.9% und D/E-Verhältnis von 2.2x.
Was für eine Art von Aktie ist DTE?
DTE wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High dividend: 3.1%, Mature growth: -8.2%, High debt: D/E 2.2x, High revenue volatility: 29.4% std dev, Dividend paying: 3.1%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DTE?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $157.50 für DTE, was +10.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $151.00 bis $170.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in DTE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DTE beträgt 1.36:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 1.36:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -6.4%, mit Aufwärtspotenzial von +63.4% und Abwärtsrisiko von -46.8%.
Was ist der aktuelle Trend von DTE?
DTE befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.