Electronic Arts Inc. (EA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Alcista
$201.39
$172.50
-14.3%
10/10
A
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 9.84:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $172.50 (-14.3%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$261.81
Modelo DCF de FCF
$231.26
EV/EBITDA
$138.90
Valor Justo Combinado
$172.50
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
96/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
15.9%
Spread ROIC-WACC
1.3%
Ratio D/E
0.2x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 1.3pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$167.50
-16.8% Potencial
15 analistas
Rango: $118.00 — $210.00
Calificación: Mantener
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($201.39) está 2.9% por encima de la SMA 200 ($195.73). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
9.84:1
Retorno Esperado
+55.7%
Potencial Alcista
+98.4%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 9.84:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de EA?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Electronic Arts Inc. (EA) es $172.50. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es EA una compra, venta o mantener?
EA tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 9.84:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es EA una acción de alta calidad?
Electronic Arts Inc. tiene un grado de calidad de A (96/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 15.9%, spread ROIC-WACC de 1.3% y ratio D/E de 0.2x.
¿Qué tipo de acción es EA?
EA está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 57.2x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 4.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $50.5B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre EA?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $167.50 para EA, representando -16.8% de potencial. Los objetivos van de $118.00 a $210.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en EA?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de EA es 9.84:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 9.84:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +55.7%, con potencial alcista de +98.4% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de EA?
EA está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.