Electronic Arts Inc. (EA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Otimista
$201.39
$172.50
-14.3%
10/10
A
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.84:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $172.50 (-14.3%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$261.81
Modelo DCF de FCF
$231.26
EV/EBITDA
$138.90
Valor Justo Combinado
$172.50
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
96/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
15.9%
Spread ROIC-WACC
1.3%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.3pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$167.50
-16.8% Potencial
15 analistas
Faixa: $118.00 — $210.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($201.39) está 2.9% acima da SMA 200 ($195.73). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.84:1
Retorno Esperado
+55.7%
Potencial de Alta
+98.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.84:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Electronic Arts Inc. (EA) é $172.50. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
EA é uma compra, venda ou manter?
EA tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.84:1. Pontuação quantitativa: alta.
EA é uma ação de alta qualidade?
Electronic Arts Inc. tem uma nota de qualidade A (96/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 15.9%, spread ROIC-WACC de 1.3% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é EA?
EA é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 57.2x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 4.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $50.5B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EA?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $167.50 para EA, representando -16.8% de potencial. Os alvos vão de $118.00 a $210.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EA?
A razão de assimetria risco/recompensa de EA é 9.84:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.84:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +55.7%, com potencial de alta de +98.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de EA?
EA está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.