Electronic Arts Inc. (EA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Rialzista
$201.39
$172.50
-14.3%
10/10
A
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 9.84:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $172.50 (-14.3%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$261.81
Modello DCF di FCF
$231.26
EV/EBITDA
$138.90
Valore Equo Combinato
$172.50
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
96/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
15.9%
Spread ROIC-WACC
1.3%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.3pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$167.50
-16.8% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $118.00 — $210.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($201.39) è 2.9% sopra la SMA 200 ($195.73). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.84:1
Rendimento Atteso
+55.7%
Potenziale Rialzista
+98.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.84:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Electronic Arts Inc. (EA) è $172.50. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
EA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EA ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 9.84:1. Punteggio quantitativo: alto.
EA è un'azione di alta qualità?
Electronic Arts Inc. ha un grado di qualità A (96/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 15.9%, spread ROIC-WACC del 1.3% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è EA?
EA è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 57.2x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 4.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $50.5B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EA?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $167.50 per EA, che rappresenta -16.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $118.00 a $210.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EA è 9.84:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.84:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +55.7%, con potenziale rialzista di +98.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di EA?
EA è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.