Electronic Arts Inc. (EA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Bullish
$201.39
$172.50
-14.3%
10/10
A
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.84:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $172.50 (-14.3%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$261.81
FCF DCF-Modell
$231.26
EV/EBITDA
$138.90
Kombinierter Fairer Wert
$172.50
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
96/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
15.9%
ROIC-WACC Spread
1.3%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.3pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$167.50
-16.8% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $118.00 — $210.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($201.39) liegt 2.9% über SMA 200 ($195.73). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.84:1
Erwartete Rendite
+55.7%
Aufwärtspotenzial
+98.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.84:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Electronic Arts Inc. (EA) $172.50. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist EA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EA hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.84:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist EA eine hochwertige Aktie?
Electronic Arts Inc. hat eine Qualitätsnote von A (96/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 15.9%, ROIC-WACC-Spread von 1.3% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist EA?
EA wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 57.2x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 4.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $50.5B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EA?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $167.50 für EA, was -16.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $118.00 bis $210.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in EA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EA beträgt 9.84:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.84:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +55.7%, mit Aufwärtspotenzial von +98.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von EA?
EA befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.