Eversource Energy (ES) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Alcista
$68.85
$75.11
+9.1%
4/10
F
Value
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $75.11 (+9.1%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$40.75
Modelo DCF de FCF
$89.50
EV/EBITDA
$57.61
Valor Justo Combinado
$75.11
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
20/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
4.2%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Ratio D/E
1.9x
Ratio Corriente
0.7x
Cobertura de Intereses
2x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 4.2% (need >9%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.65 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.0pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$75.00
+8.9% Potencial
12 analistas
Rango: $63.00 — $79.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($68.85) está 2.2% por encima de la SMA 200 ($67.37). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+51.5%
Potencial Alcista
+128.6%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ES?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Eversource Energy (ES) es $75.11. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es ES una compra, venta o mantener?
ES tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 4/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es ES una acción de alta calidad?
Eversource Energy tiene un grado de calidad de F (20/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 4.2%, spread ROIC-WACC de -0.5% y ratio D/E de 1.9x.
¿Qué tipo de acción es ES?
ES está clasificado como "value" en nuestro framework. Low P/E: 14.7x, High dividend: 4.5%, Mature growth: 1.0%, High debt: D/E 1.9x, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ES?
12 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $75.00 para ES, representando +8.9% de potencial. Los objetivos van de $63.00 a $79.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ES?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ES es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +51.5%, con potencial alcista de +128.6% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ES?
ES está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.