Eversource Energy (ES) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Bullish
$68.85
$75.11
+9.1%
4/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $75.11 (+9.1%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$40.75
FCF DCF-Modell
$89.50
EV/EBITDA
$57.61
Kombinierter Fairer Wert
$75.11
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
20/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
4.2%
ROIC-WACC Spread
-0.5%
D/E Verhältnis
1.9x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 4.2% (need >9%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.65 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.0pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$75.00
+8.9% Potenzial
12 Analysten
Spanne: $63.00 — $79.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($68.85) liegt 2.2% über SMA 200 ($67.37). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+51.5%
Aufwärtspotenzial
+128.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ES?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Eversource Energy (ES) $75.11. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist ES ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ES hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist ES eine hochwertige Aktie?
Eversource Energy hat eine Qualitätsnote von F (20/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 4.2%, ROIC-WACC-Spread von -0.5% und D/E-Verhältnis von 1.9x.
Was für eine Art von Aktie ist ES?
ES wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 14.7x, High dividend: 4.5%, Mature growth: 1.0%, High debt: D/E 1.9x, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ES?
12 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $75.00 für ES, was +8.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $63.00 bis $79.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ES?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ES beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +51.5%, mit Aufwärtspotenzial von +128.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ES?
ES befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.