Eversource Energy (ES) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Rialzista
$68.85
$75.11
+9.1%
4/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $75.11 (+9.1%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$40.75
Modello DCF di FCF
$89.50
EV/EBITDA
$57.61
Valore Equo Combinato
$75.11
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
20/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
4.2%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Rapporto D/E
1.9x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 4.2% (need >9%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.65 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.0pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$75.00
+8.9% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $63.00 — $79.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($68.85) è 2.2% sopra la SMA 200 ($67.37). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+51.5%
Potenziale Rialzista
+128.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ES?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Eversource Energy (ES) è $75.11. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ES è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ES ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 4/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
ES è un'azione di alta qualità?
Eversource Energy ha un grado di qualità F (20/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 4.2%, spread ROIC-WACC del -0.5% e rapporto D/E di 1.9x.
Che tipo di azione è ES?
ES è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 14.7x, High dividend: 4.5%, Mature growth: 1.0%, High debt: D/E 1.9x, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ES?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $75.00 per ES, che rappresenta +8.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $63.00 a $79.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ES?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ES è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +51.5%, con potenziale rialzista di +128.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ES?
ES è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.