Eversource Energy (ES) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Otimista
$68.85
$75.11
+9.1%
4/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $75.11 (+9.1%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$40.75
Modelo DCF de FCF
$89.50
EV/EBITDA
$57.61
Valor Justo Combinado
$75.11
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
20/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
4.2%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Razão D/E
1.9x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 4.2% (need >9%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.65 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.0pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$75.00
+8.9% Potencial
12 analistas
Faixa: $63.00 — $79.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($68.85) está 2.2% acima da SMA 200 ($67.37). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+51.5%
Potencial de Alta
+128.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ES?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Eversource Energy (ES) é $75.11. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ES é uma compra, venda ou manter?
ES tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
ES é uma ação de alta qualidade?
Eversource Energy tem uma nota de qualidade F (20/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 4.2%, spread ROIC-WACC de -0.5% e razão D/E de 1.9x.
Que tipo de ação é ES?
ES é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 14.7x, High dividend: 4.5%, Mature growth: 1.0%, High debt: D/E 1.9x, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ES?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $75.00 para ES, representando +8.9% de potencial. Os alvos vão de $63.00 a $79.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ES?
A razão de assimetria risco/recompensa de ES é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +51.5%, com potencial de alta de +128.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ES?
ES está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
Análises de Ações Relacionadas
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.