Entergy Corporation (ETR) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Desconocido
$109.53
$142.39
+30.0%
4/10
F
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $142.39 (+30.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$142.39
Modelo DCF de FCF
$142.39
EV/EBITDA
$142.39
Valor Justo Combinado
$142.39
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
37/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
11.1%
Spread ROIC-WACC
-1.8%
Ratio D/E
1.8x
Ratio Corriente
0.7x
Cobertura de Intereses
2x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.73 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.9pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$115.00
+5.0% Potencial
21 analistas
Rango: $98.00 — $135.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Datos insuficientes para calcular la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+113.0%
Potencial Alcista
+200.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ETR?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Entergy Corporation (ETR) es $142.39. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es ETR una compra, venta o mantener?
ETR tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 4/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es ETR una acción de alta calidad?
Entergy Corporation tiene un grado de calidad de F (37/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 11.1%, spread ROIC-WACC de -1.8% y ratio D/E de 1.8x.
¿Qué tipo de acción es ETR?
ETR está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 27.9x, Mature growth: -4.5%, High debt: D/E 1.8x, Dividend paying: 2.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ETR?
21 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $115.00 para ETR, representando +5.0% de potencial. Los objetivos van de $98.00 a $135.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ETR?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ETR es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +113.0%, con potencial alcista de +200.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ETR?
ETR está en una tendencia desconocido. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es —/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.