Entergy Corporation (ETR) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Desconhecido
$109.53
$142.39
+30.0%
4/10
F
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $142.39 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$142.39
Modelo DCF de FCF
$142.39
EV/EBITDA
$142.39
Valor Justo Combinado
$142.39
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
37/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
11.1%
Spread ROIC-WACC
-1.8%
Razão D/E
1.8x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.73 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.9pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$115.00
+5.0% Potencial
21 analistas
Faixa: $98.00 — $135.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+113.0%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ETR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Entergy Corporation (ETR) é $142.39. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ETR é uma compra, venda ou manter?
ETR tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
ETR é uma ação de alta qualidade?
Entergy Corporation tem uma nota de qualidade F (37/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 11.1%, spread ROIC-WACC de -1.8% e razão D/E de 1.8x.
Que tipo de ação é ETR?
ETR é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 27.9x, Mature growth: -4.5%, High debt: D/E 1.8x, Dividend paying: 2.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ETR?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $115.00 para ETR, representando +5.0% de potencial. Os alvos vão de $98.00 a $135.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ETR?
A razão de assimetria risco/recompensa de ETR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +113.0%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ETR?
ETR está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.