Entergy Corporation (ETR) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Unbekannt
$109.53
$142.39
+30.0%
4/10
F
Compounder
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $142.39 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$142.39
FCF DCF-Modell
$142.39
EV/EBITDA
$142.39
Kombinierter Fairer Wert
$142.39
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
37/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
11.1%
ROIC-WACC Spread
-1.8%
D/E Verhältnis
1.8x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.73 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.9pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$115.00
+5.0% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $98.00 — $135.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+113.0%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ETR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Entergy Corporation (ETR) $142.39. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ETR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ETR hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist ETR eine hochwertige Aktie?
Entergy Corporation hat eine Qualitätsnote von F (37/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.1%, ROIC-WACC-Spread von -1.8% und D/E-Verhältnis von 1.8x.
Was für eine Art von Aktie ist ETR?
ETR wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 27.9x, Mature growth: -4.5%, High debt: D/E 1.8x, Dividend paying: 2.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ETR?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $115.00 für ETR, was +5.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $98.00 bis $135.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ETR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ETR beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +113.0%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ETR?
ETR befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.