Entergy Corporation (ETR) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Sconosciuto
$109.53
$142.39
+30.0%
4/10
F
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $142.39 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$142.39
Modello DCF di FCF
$142.39
EV/EBITDA
$142.39
Valore Equo Combinato
$142.39
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
37/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
11.1%
Spread ROIC-WACC
-1.8%
Rapporto D/E
1.8x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (6/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.73 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.9pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$115.00
+5.0% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $98.00 — $135.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+113.0%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ETR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Entergy Corporation (ETR) è $142.39. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ETR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ETR ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 4/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
ETR è un'azione di alta qualità?
Entergy Corporation ha un grado di qualità F (37/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 11.1%, spread ROIC-WACC del -1.8% e rapporto D/E di 1.8x.
Che tipo di azione è ETR?
ETR è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 27.9x, Mature growth: -4.5%, High debt: D/E 1.8x, Dividend paying: 2.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ETR?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $115.00 per ETR, che rappresenta +5.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $98.00 a $135.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ETR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ETR è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +113.0%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ETR?
ETR è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.