Garmin Ltd. (GRMN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Alcista
$229.56
$228.16
-0.6%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 7.59:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $228.16 (-0.6%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$283.45
Modelo DCF de FCF
$165.16
EV/EBITDA
$252.02
Valor Justo Combinado
$228.16
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
103/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
18.3%
Spread ROIC-WACC
7.3%
Ratio D/E
0.0x
Ratio Corriente
3.6x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 7.3pp (got 18/25 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$249.00
+8.5% Potencial
7 analistas
Rango: $238.00 — $320.00
Calificación: Mantener
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($229.56) está 1.1% por encima de la SMA 200 ($227.14). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 68/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
7.59:1
Retorno Esperado
+46.4%
Potencial Alcista
+75.9%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 7.59:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de GRMN?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Garmin Ltd. (GRMN) es $228.16. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es GRMN una compra, venta o mantener?
GRMN tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 7.59:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es GRMN una acción de alta calidad?
Garmin Ltd. tiene un grado de calidad de A (103/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 18.3%, spread ROIC-WACC de 7.3% y ratio D/E de 0.0x.
¿Qué tipo de acción es GRMN?
GRMN está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 25.6x, Low dividend (reinvesting): 1.6%, Moderate growth: 14.2%, Dividend paying: 1.6%, Strong ROE: 19.9%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre GRMN?
7 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $249.00 para GRMN, representando +8.5% de potencial. Los objetivos van de $238.00 a $320.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en GRMN?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de GRMN es 7.59:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 7.59:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +46.4%, con potencial alcista de +75.9% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de GRMN?
GRMN está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 68/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.