Garmin Ltd. (GRMN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Otimista
$229.56
$228.16
-0.6%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.59:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $228.16 (-0.6%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$283.45
Modelo DCF de FCF
$165.16
EV/EBITDA
$252.02
Valor Justo Combinado
$228.16
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
103/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.3%
Spread ROIC-WACC
7.3%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
3.6x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 7.3pp (got 18/25 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$249.00
+8.5% Potencial
7 analistas
Faixa: $238.00 — $320.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($229.56) está 1.1% acima da SMA 200 ($227.14). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.59:1
Retorno Esperado
+46.4%
Potencial de Alta
+75.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GRMN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Garmin Ltd. (GRMN) é $228.16. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
GRMN é uma compra, venda ou manter?
GRMN tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.59:1. Pontuação quantitativa: alta.
GRMN é uma ação de alta qualidade?
Garmin Ltd. tem uma nota de qualidade A (103/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.3%, spread ROIC-WACC de 7.3% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é GRMN?
GRMN é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 25.6x, Low dividend (reinvesting): 1.6%, Moderate growth: 14.2%, Dividend paying: 1.6%, Strong ROE: 19.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GRMN?
7 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $249.00 para GRMN, representando +8.5% de potencial. Os alvos vão de $238.00 a $320.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GRMN?
A razão de assimetria risco/recompensa de GRMN é 7.59:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +46.4%, com potencial de alta de +75.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GRMN?
GRMN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.