Garmin Ltd. (GRMN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Rialzista
$229.56
$228.16
-0.6%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.59:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $228.16 (-0.6%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$283.45
Modello DCF di FCF
$165.16
EV/EBITDA
$252.02
Valore Equo Combinato
$228.16
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
103/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.3%
Spread ROIC-WACC
7.3%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
3.6x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 7.3pp (got 18/25 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$249.00
+8.5% Potenziale
7 analisti
Intervallo: $238.00 — $320.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($229.56) è 1.1% sopra la SMA 200 ($227.14). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 68/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.59:1
Rendimento Atteso
+46.4%
Potenziale Rialzista
+75.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.59:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GRMN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Garmin Ltd. (GRMN) è $228.16. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
GRMN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GRMN ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.59:1. Punteggio quantitativo: alto.
GRMN è un'azione di alta qualità?
Garmin Ltd. ha un grado di qualità A (103/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.3%, spread ROIC-WACC del 7.3% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è GRMN?
GRMN è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 25.6x, Low dividend (reinvesting): 1.6%, Moderate growth: 14.2%, Dividend paying: 1.6%, Strong ROE: 19.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GRMN?
7 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $249.00 per GRMN, che rappresenta +8.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $238.00 a $320.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GRMN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GRMN è 7.59:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.59:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +46.4%, con potenziale rialzista di +75.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GRMN?
GRMN è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 68/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.