Garmin Ltd. (GRMN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bullish
$229.56
$228.16
-0.6%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.59:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $228.16 (-0.6%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$283.45
FCF DCF-Modell
$165.16
EV/EBITDA
$252.02
Kombinierter Fairer Wert
$228.16
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
103/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
18.3%
ROIC-WACC Spread
7.3%
D/E Verhältnis
0.0x
Liquiditätsrate
3.6x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 7.3pp (got 18/25 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$249.00
+8.5% Potenzial
7 Analysten
Spanne: $238.00 — $320.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($229.56) liegt 1.1% über SMA 200 ($227.14). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 68/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.59:1
Erwartete Rendite
+46.4%
Aufwärtspotenzial
+75.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GRMN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Garmin Ltd. (GRMN) $228.16. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist GRMN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GRMN hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.59:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist GRMN eine hochwertige Aktie?
Garmin Ltd. hat eine Qualitätsnote von A (103/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 18.3%, ROIC-WACC-Spread von 7.3% und D/E-Verhältnis von 0.0x.
Was für eine Art von Aktie ist GRMN?
GRMN wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 25.6x, Low dividend (reinvesting): 1.6%, Moderate growth: 14.2%, Dividend paying: 1.6%, Strong ROE: 19.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GRMN?
7 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $249.00 für GRMN, was +8.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $238.00 bis $320.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in GRMN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GRMN beträgt 7.59:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +46.4%, mit Aufwärtspotenzial von +75.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von GRMN?
GRMN befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 68/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.