Intel Corporation (INTC) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Alcista
$61.72
$33.54
-45.7%
1/10
F
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $33.54 (-45.7%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$0.63
Modelo DCF de FCF
$20.05
EV/EBITDA
$51.60
Valor Justo Combinado
$33.54
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
26/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-5.8%
Spread ROIC-WACC
-8.6%
Ratio D/E
0.4x
Ratio Corriente
2.0x
Cobertura de Intereses
-0x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -5.8% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -8.6pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
- Interest coverage: -0.0x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 9.0pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$48.00
-22.2% Potencial
41 analistas
Rango: $20.00 — $66.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($61.72) está 71.5% por encima de la SMA 200 ($35.99). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 75/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+83.2%
Potencial Alcista
+179.1%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de INTC?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Intel Corporation (INTC) es $33.54. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es INTC una compra, venta o mantener?
INTC tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 1/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es INTC una acción de alta calidad?
Intel Corporation tiene un grado de calidad de F (26/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -5.8%, spread ROIC-WACC de -8.6% y ratio D/E de 0.4x.
¿Qué tipo de acción es INTC?
INTC está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -10.8%, High beta (cyclical behavior): 1.35, Large cap: $308.3B, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre INTC?
41 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $48.00 para INTC, representando -22.2% de potencial. Los objetivos van de $20.00 a $66.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en INTC?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de INTC es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +83.2%, con potencial alcista de +179.1% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de INTC?
INTC está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 75/100.
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Última actualización: 10 de abril de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.