Intel Corporation (INTC) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Bullish
$61.72
$33.54
-45.7%
1/10
F
Compounder
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $33.54 (-45.7%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$0.63
FCF DCF-Modell
$20.05
EV/EBITDA
$51.60
Kombinierter Fairer Wert
$33.54
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
26/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-5.8%
ROIC-WACC Spread
-8.6%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
2.0x
Zinsdeckung
-0x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -5.8% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -8.6pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
- Interest coverage: -0.0x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 9.0pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$48.00
-22.2% Potenzial
41 Analysten
Spanne: $20.00 — $66.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($61.72) liegt 71.5% über SMA 200 ($35.99). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 75/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+83.2%
Aufwärtspotenzial
+179.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von INTC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Intel Corporation (INTC) $33.54. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist INTC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
INTC hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist INTC eine hochwertige Aktie?
Intel Corporation hat eine Qualitätsnote von F (26/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -5.8%, ROIC-WACC-Spread von -8.6% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist INTC?
INTC wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -10.8%, High beta (cyclical behavior): 1.35, Large cap: $308.3B, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über INTC?
41 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $48.00 für INTC, was -22.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $20.00 bis $66.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in INTC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von INTC beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +83.2%, mit Aufwärtspotenzial von +179.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von INTC?
INTC befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 75/100.
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Letzte Aktualisierung: 10. April 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.