Intel Corporation (INTC) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Otimista
$61.72
$33.54
-45.7%
1/10
F
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $33.54 (-45.7%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$0.63
Modelo DCF de FCF
$20.05
EV/EBITDA
$51.60
Valor Justo Combinado
$33.54
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
26/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-5.8%
Spread ROIC-WACC
-8.6%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
2.0x
Cobertura de Juros
-0x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -5.8% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -8.6pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
- Interest coverage: -0.0x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 9.0pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$48.00
-22.2% Potencial
41 analistas
Faixa: $20.00 — $66.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($61.72) está 71.5% acima da SMA 200 ($35.99). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 75/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+83.2%
Potencial de Alta
+179.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de INTC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Intel Corporation (INTC) é $33.54. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
INTC é uma compra, venda ou manter?
INTC tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 1/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
INTC é uma ação de alta qualidade?
Intel Corporation tem uma nota de qualidade F (26/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -5.8%, spread ROIC-WACC de -8.6% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é INTC?
INTC é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -10.8%, High beta (cyclical behavior): 1.35, Large cap: $308.3B, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre INTC?
41 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $48.00 para INTC, representando -22.2% de potencial. Os alvos vão de $20.00 a $66.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em INTC?
A razão de assimetria risco/recompensa de INTC é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +83.2%, com potencial de alta de +179.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de INTC?
INTC está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 75/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Comparar Ações
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 10 de abril de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.