Lululemon Athletica Inc. (LULU) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bajista
$119.63
$239.25
+100.0%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $239.25 (+100.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$239.25
Modelo DCF de FCF
$239.25
EV/EBITDA
$239.25
Valor Justo Combinado
$239.25
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
117/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
36.8%
Spread ROIC-WACC
14.3%
Ratio D/E
0.4x
Ratio Corriente
2.3x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$210.00
+75.5% Potencial
25 analistas
Rango: $170.00 — $250.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es significativamente más alcista que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($119.63) está 31.8% por debajo de la SMA 200 ($175.33). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 26/100 — OPORTUNIDAD CONTRARIA. Activo Grado A en territorio bajista de sobreventa (RSI < 30 + precio bajo SMA200). Considere acumulación gradual (DCA).
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+73.1%
Potencial Alcista
+106.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de LULU?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Lululemon Athletica Inc. (LULU) es $239.25. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es LULU una compra, venta o mantener?
LULU tiene actualmente una calificación de STRONG_BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es LULU una acción de alta calidad?
Lululemon Athletica Inc. tiene un grado de calidad de A (117/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 36.8%, spread ROIC-WACC de 14.3% y ratio D/E de 0.4x.
¿Qué tipo de acción es LULU?
LULU está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 9.0x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 13.7%, Market-like beta: 0.90
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre LULU?
25 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $210.00 para LULU, representando +75.5% de potencial. Los objetivos van de $170.00 a $250.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es significativamente más alcista que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en LULU?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de LULU es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +73.1%, con potencial alcista de +106.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de LULU?
LULU está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 26/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.