Lululemon Athletica Inc. (LULU) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$119.63
$239.25
+100.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $239.25 (+100.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$239.25
Modelo DCF de FCF
$239.25
EV/EBITDA
$239.25
Valor Justo Combinado
$239.25
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
117/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
36.8%
Spread ROIC-WACC
14.3%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
2.3x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$210.00
+75.5% Potencial
25 analistas
Faixa: $170.00 — $250.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($119.63) está 31.8% abaixo da SMA 200 ($175.33). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 26/100 — OPORTUNIDADE CONTRÁRIA. Ativo Grau A em território baixista de sobrevenda (RSI < 30 + preço abaixo da SMA200). Considere acumulação gradual (DCA).
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+73.1%
Potencial de Alta
+106.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LULU?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Lululemon Athletica Inc. (LULU) é $239.25. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
LULU é uma compra, venda ou manter?
LULU tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
LULU é uma ação de alta qualidade?
Lululemon Athletica Inc. tem uma nota de qualidade A (117/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 36.8%, spread ROIC-WACC de 14.3% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é LULU?
LULU é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 9.0x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 13.7%, Market-like beta: 0.90
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LULU?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $210.00 para LULU, representando +75.5% de potencial. Os alvos vão de $170.00 a $250.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LULU?
A razão de assimetria risco/recompensa de LULU é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +73.1%, com potencial de alta de +106.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de LULU?
LULU está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 26/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.