Lululemon Athletica Inc. (LULU) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$119.63
$239.25
+100.0%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $239.25 (+100.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$239.25
FCF DCF-Modell
$239.25
EV/EBITDA
$239.25
Kombinierter Fairer Wert
$239.25
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
117/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
36.8%
ROIC-WACC Spread
14.3%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
2.3x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$210.00
+75.5% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $170.00 — $250.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($119.63) liegt 31.8% unter SMA 200 ($175.33). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 26/100 — KONTRÄRE GELEGENHEIT. Asset Grade A im überverkauften bärischen Bereich (RSI < 30 + Preis unter SMA200). Schrittweise Akkumulation (DCA) erwägen.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+73.1%
Aufwärtspotenzial
+106.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LULU?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Lululemon Athletica Inc. (LULU) $239.25. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist LULU ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LULU hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist LULU eine hochwertige Aktie?
Lululemon Athletica Inc. hat eine Qualitätsnote von A (117/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 36.8%, ROIC-WACC-Spread von 14.3% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist LULU?
LULU wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 9.0x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 13.7%, Market-like beta: 0.90
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LULU?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $210.00 für LULU, was +75.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $170.00 bis $250.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in LULU?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LULU beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +73.1%, mit Aufwärtspotenzial von +106.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von LULU?
LULU befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 26/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.