Lululemon Athletica Inc. (LULU) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Ribassista
$119.63
$239.25
+100.0%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $239.25 (+100.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$239.25
Modello DCF di FCF
$239.25
EV/EBITDA
$239.25
Valore Equo Combinato
$239.25
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
117/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
36.8%
Spread ROIC-WACC
14.3%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
2.3x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$210.00
+75.5% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $170.00 — $250.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è significativamente più rialzista di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($119.63) è 31.8% sotto la SMA 200 ($175.33). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 26/100 — OPPORTUNITÀ CONTRARIA. Asset Grado A in territorio ribassista ipervenduto (RSI < 30 + prezzo sotto SMA200). Considerare accumulo graduale (DCA).
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+73.1%
Potenziale Rialzista
+106.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LULU?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Lululemon Athletica Inc. (LULU) è $239.25. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
LULU è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LULU ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
LULU è un'azione di alta qualità?
Lululemon Athletica Inc. ha un grado di qualità A (117/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 36.8%, spread ROIC-WACC del 14.3% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è LULU?
LULU è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 9.0x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 13.7%, Market-like beta: 0.90
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LULU?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $210.00 per LULU, che rappresenta +75.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $170.00 a $250.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è significativamente più rialzista di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LULU?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LULU è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +73.1%, con potenziale rialzista di +106.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di LULU?
LULU è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 26/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.