Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bajista
$77.40
$42.89
-44.6%
1/10
D
Value
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $42.89 (-44.6%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$48.29
Modelo DCF de FCF
$23.14
EV/EBITDA
$43.13
Valor Justo Combinado
$42.89
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
57/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
13.3%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Ratio D/E
1.4x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
3x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 16.9pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$91.00
+17.6% Potencial
18 analistas
Rango: $81.00 — $98.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($77.40) está 4.4% por debajo de la SMA 200 ($80.97). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 38/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
9.00:1
Retorno Esperado
+44.0%
Potencial Alcista
+90.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 9.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de PEG?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) es $42.89. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es PEG una compra, venta o mantener?
PEG tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 1/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es PEG una acción de alta calidad?
Public Service Enterprise Group Incorporated tiene un grado de calidad de D (57/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 13.3%, spread ROIC-WACC de -0.3% y ratio D/E de 1.4x.
¿Qué tipo de acción es PEG?
PEG está clasificado como "value" en nuestro framework. High dividend: 3.3%, Mature growth: 7.4%, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 3.3%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre PEG?
18 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $91.00 para PEG, representando +17.6% de potencial. Los objetivos van de $81.00 a $98.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en PEG?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de PEG es 9.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 9.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +44.0%, con potencial alcista de +90.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de PEG?
PEG está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 38/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.