Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Ribassista
$77.40
$42.89
-44.6%
1/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $42.89 (-44.6%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$48.29
Modello DCF di FCF
$23.14
EV/EBITDA
$43.13
Valore Equo Combinato
$42.89
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
57/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
13.3%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Rapporto D/E
1.4x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 16.9pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$91.00
+17.6% Potenziale
18 analisti
Intervallo: $81.00 — $98.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($77.40) è 4.4% sotto la SMA 200 ($80.97). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 38/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.00:1
Rendimento Atteso
+44.0%
Potenziale Rialzista
+90.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PEG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) è $42.89. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
PEG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PEG ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 1/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
PEG è un'azione di alta qualità?
Public Service Enterprise Group Incorporated ha un grado di qualità D (57/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 13.3%, spread ROIC-WACC del -0.3% e rapporto D/E di 1.4x.
Che tipo di azione è PEG?
PEG è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.3%, Mature growth: 7.4%, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 3.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PEG?
18 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $91.00 per PEG, che rappresenta +17.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $81.00 a $98.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PEG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PEG è 9.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +44.0%, con potenziale rialzista di +90.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PEG?
PEG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 38/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.