Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Pessimista
$77.40
$42.89
-44.6%
1/10
D
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $42.89 (-44.6%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$48.29
Modelo DCF de FCF
$23.14
EV/EBITDA
$43.13
Valor Justo Combinado
$42.89
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
57/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
13.3%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Razão D/E
1.4x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 16.9pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$91.00
+17.6% Potencial
18 analistas
Faixa: $81.00 — $98.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($77.40) está 4.4% abaixo da SMA 200 ($80.97). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 38/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.00:1
Retorno Esperado
+44.0%
Potencial de Alta
+90.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PEG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) é $42.89. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
PEG é uma compra, venda ou manter?
PEG tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 1/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
PEG é uma ação de alta qualidade?
Public Service Enterprise Group Incorporated tem uma nota de qualidade D (57/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 13.3%, spread ROIC-WACC de -0.3% e razão D/E de 1.4x.
Que tipo de ação é PEG?
PEG é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.3%, Mature growth: 7.4%, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 3.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PEG?
18 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $91.00 para PEG, representando +17.6% de potencial. Os alvos vão de $81.00 a $98.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PEG?
A razão de assimetria risco/recompensa de PEG é 9.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +44.0%, com potencial de alta de +90.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PEG?
PEG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 38/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.