Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bärisch
$77.40
$42.89
-44.6%
1/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $42.89 (-44.6%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$48.29
FCF DCF-Modell
$23.14
EV/EBITDA
$43.13
Kombinierter Fairer Wert
$42.89
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
57/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
13.3%
ROIC-WACC Spread
-0.3%
D/E Verhältnis
1.4x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 16.9pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$91.00
+17.6% Potenzial
18 Analysten
Spanne: $81.00 — $98.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($77.40) liegt 4.4% unter SMA 200 ($80.97). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 38/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.00:1
Erwartete Rendite
+44.0%
Aufwärtspotenzial
+90.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PEG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) $42.89. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist PEG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PEG hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist PEG eine hochwertige Aktie?
Public Service Enterprise Group Incorporated hat eine Qualitätsnote von D (57/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 13.3%, ROIC-WACC-Spread von -0.3% und D/E-Verhältnis von 1.4x.
Was für eine Art von Aktie ist PEG?
PEG wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.3%, Mature growth: 7.4%, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 3.3%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PEG?
18 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $91.00 für PEG, was +17.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $81.00 bis $98.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PEG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PEG beträgt 9.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +44.0%, mit Aufwärtspotenzial von +90.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PEG?
PEG befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 38/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.