PulteGroup, Inc. (PHM) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Bajista
$111.00
$159.50
+43.7%
10/10
A
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 4.66:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $159.50 (+43.7%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$156.12
Modelo DCF de FCF
$166.49
EV/EBITDA
$149.76
Valor Justo Combinado
$159.50
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
94/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
22.5%
Spread ROIC-WACC
3.9%
Ratio D/E
0.2x
Ratio Corriente
5.9x
Cobertura de Intereses
4956x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$145.00
+30.6% Potencial
14 analistas
Rango: $115.00 — $162.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($111.00) está 11.3% por debajo de la SMA 200 ($125.10). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 41/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
4.66:1
Retorno Esperado
+30.1%
Potencial Alcista
+46.6%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 4.66:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de PHM?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de PulteGroup, Inc. (PHM) es $159.50. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es PHM una compra, venta o mantener?
PHM tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 4.66:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es PHM una acción de alta calidad?
PulteGroup, Inc. tiene un grado de calidad de A (94/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 22.5%, spread ROIC-WACC de 3.9% y ratio D/E de 0.2x.
¿Qué tipo de acción es PHM?
PHM está clasificado como "value" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.9%, Low P/E: 10.7x, High FCF Yield: 8.3%, Mature growth: 8.7%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre PHM?
14 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $145.00 para PHM, representando +30.6% de potencial. Los objetivos van de $115.00 a $162.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en PHM?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de PHM es 4.66:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 4.66:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +30.1%, con potencial alcista de +46.6% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de PHM?
PHM está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 41/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.