PulteGroup, Inc. (PHM) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Pessimista
$111.00
$159.50
+43.7%
10/10
A
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.66:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $159.50 (+43.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$156.12
Modelo DCF de FCF
$166.49
EV/EBITDA
$149.76
Valor Justo Combinado
$159.50
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
94/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
22.5%
Spread ROIC-WACC
3.9%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
5.9x
Cobertura de Juros
4956x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$145.00
+30.6% Potencial
14 analistas
Faixa: $115.00 — $162.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($111.00) está 11.3% abaixo da SMA 200 ($125.10). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.66:1
Retorno Esperado
+30.1%
Potencial de Alta
+46.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.66:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PHM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de PulteGroup, Inc. (PHM) é $159.50. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
PHM é uma compra, venda ou manter?
PHM tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.66:1. Pontuação quantitativa: alta.
PHM é uma ação de alta qualidade?
PulteGroup, Inc. tem uma nota de qualidade A (94/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 22.5%, spread ROIC-WACC de 3.9% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é PHM?
PHM é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.9%, Low P/E: 10.7x, High FCF Yield: 8.3%, Mature growth: 8.7%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PHM?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $145.00 para PHM, representando +30.6% de potencial. Os alvos vão de $115.00 a $162.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PHM?
A razão de assimetria risco/recompensa de PHM é 4.66:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.66:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +30.1%, com potencial de alta de +46.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PHM?
PHM está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.