PulteGroup, Inc. (PHM) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Bärisch
$111.00
$159.50
+43.7%
10/10
A
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.66:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $159.50 (+43.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$156.12
FCF DCF-Modell
$166.49
EV/EBITDA
$149.76
Kombinierter Fairer Wert
$159.50
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
94/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
22.5%
ROIC-WACC Spread
3.9%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
5.9x
Zinsdeckung
4956x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$145.00
+30.6% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $115.00 — $162.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($111.00) liegt 11.3% unter SMA 200 ($125.10). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 41/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.66:1
Erwartete Rendite
+30.1%
Aufwärtspotenzial
+46.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.66:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PHM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von PulteGroup, Inc. (PHM) $159.50. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PHM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PHM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.66:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PHM eine hochwertige Aktie?
PulteGroup, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (94/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 22.5%, ROIC-WACC-Spread von 3.9% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist PHM?
PHM wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.9%, Low P/E: 10.7x, High FCF Yield: 8.3%, Mature growth: 8.7%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PHM?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $145.00 für PHM, was +30.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $115.00 bis $162.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in PHM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PHM beträgt 4.66:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.66:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +30.1%, mit Aufwärtspotenzial von +46.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PHM?
PHM befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 41/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.