PulteGroup, Inc. (PHM) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Ribassista
$111.00
$159.50
+43.7%
10/10
A
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.66:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $159.50 (+43.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$156.12
Modello DCF di FCF
$166.49
EV/EBITDA
$149.76
Valore Equo Combinato
$159.50
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
94/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
22.5%
Spread ROIC-WACC
3.9%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
5.9x
Copertura Interessi
4956x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$145.00
+30.6% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $115.00 — $162.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($111.00) è 11.3% sotto la SMA 200 ($125.10). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.66:1
Rendimento Atteso
+30.1%
Potenziale Rialzista
+46.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.66:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PHM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di PulteGroup, Inc. (PHM) è $159.50. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
PHM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PHM ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.66:1. Punteggio quantitativo: alto.
PHM è un'azione di alta qualità?
PulteGroup, Inc. ha un grado di qualità A (94/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 22.5%, spread ROIC-WACC del 3.9% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è PHM?
PHM è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.9%, Low P/E: 10.7x, High FCF Yield: 8.3%, Mature growth: 8.7%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PHM?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $145.00 per PHM, che rappresenta +30.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $115.00 a $162.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PHM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PHM è 4.66:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.66:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +30.1%, con potenziale rialzista di +46.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PHM?
PHM è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.