Quantum Corporation (QMCO) Stock Analysis
Score D (Speculative)Compounder · Grade F · Alcista
$13.74
$1.96
-85.7%
1/10
F
Compounder
Tesis de Inversión
Pre-profit company with limited upside (-86%) and/or quality concerns (grade F).
Pre-profit company with limited upside (-86%) and/or quality concerns (grade F).
Para Nuevos Inversores
Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts.
Para Inversores Actuales
Consider reducing position. Downside outweighs upside at current price.
Comprar si
- Price drops below $1.37 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Vender si
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Valoración
Estimación de Valor Justo: $1.96 (-85.7%). Sobrevalorada vs fundamentales.
Valor Justo Combinado
$1.96
Métodos
ev_revenue, analyst_target
Análisis de Calidad
15/120 puntos
PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (15/100)
Alertas de Calidad
- SHORT_RUNWAY
- LOW_GROWTH_FOR_PRE_PROFIT
- MICRO_CAP
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$20.00
+45.6% Potencial
2 analistas
Rango: $20.00 — $20.00
Calificación: Compra Fuerte
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($13.74) está 72.2% por encima de la SMA 200 ($7.98). Tendencia alcista confirmada.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
-0.88:1
Retorno Esperado
-86.9%
Potencial Alcista
+-80.1%
Riesgo Bajista
-91.4%
Asimetría desfavorable: ratio -0.88:1. El riesgo supera la recompensa potencial.
Veredicto: Desfavorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de QMCO?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Quantum Corporation (QMCO) es $1.96. Se calcula combinando ev_revenue, analyst_target y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es moderate.
¿Es QMCO una compra, venta o mantener?
QMCO tiene actualmente una calificación de SPECULATIVE_AVOID con una puntuación de convicción de 1/10. Pre-profit company with limited upside (-86%) and/or quality concerns (grade F). Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts..
¿Es QMCO una acción de alta calidad?
Quantum Corporation tiene un grado de calidad de F (15/120 puntos), calificado como PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (15/100). Las métricas clave incluyen ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es QMCO?
QMCO está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 47.9%, Mature growth: -25.8%, High beta (cyclical behavior): 2.99, Small cap: $0.1B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre QMCO?
2 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $20.00 para QMCO, representando +45.6% de potencial. Los objetivos van de $20.00 a $20.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en QMCO?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de QMCO es -0.88:1, calificado como Desfavorable. Asimetría desfavorable: ratio -0.88:1. El riesgo supera la recompensa potencial. El retorno esperado es -86.9%, con potencial alcista de +-80.1% y riesgo bajista de -91.4%.
¿Cuál es la tendencia actual de QMCO?
QMCO está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es —/100.
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Última actualización: 12 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.