Quantum Corporation (QMCO) Stock Analysis
Score D (Speculative)Compounder · Grade F · Bullish
$13.74
$1.96
-85.7%
1/10
F
Compounder
Investmentthese
Pre-profit company with limited upside (-86%) and/or quality concerns (grade F).
Pre-profit company with limited upside (-86%) and/or quality concerns (grade F).
Für Neue Investoren
Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts.
Für Aktuelle Investoren
Consider reducing position. Downside outweighs upside at current price.
Kaufen wenn
- Price drops below $1.37 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Verkaufen wenn
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $1.96 (-85.7%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
Kombinierter Fairer Wert
$1.96
Methoden
ev_revenue, analyst_target
Qualitätsanalyse
15/120 Punkte
PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (15/100)
Qualitätshinweise
- SHORT_RUNWAY
- LOW_GROWTH_FOR_PRE_PROFIT
- MICRO_CAP
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$20.00
+45.6% Potenzial
2 Analysten
Spanne: $20.00 — $20.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($13.74) liegt 72.2% über SMA 200 ($7.98). Aufwärtstrend bestätigt.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
-0.88:1
Erwartete Rendite
-86.9%
Aufwärtspotenzial
+-80.1%
Abwärtsrisiko
-91.4%
Ungünstige Asymmetrie: -0.88:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von QMCO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Quantum Corporation (QMCO) $1.96. Er wird berechnet durch Kombination von ev_revenue, analyst_target und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist QMCO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
QMCO hat derzeit eine SPECULATIVE_AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Pre-profit company with limited upside (-86%) and/or quality concerns (grade F). Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts..
Ist QMCO eine hochwertige Aktie?
Quantum Corporation hat eine Qualitätsnote von F (15/120 Punkte), bewertet als PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (15/100). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist QMCO?
QMCO wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 47.9%, Mature growth: -25.8%, High beta (cyclical behavior): 2.99, Small cap: $0.1B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über QMCO?
2 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $20.00 für QMCO, was +45.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $20.00 bis $20.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in QMCO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von QMCO beträgt -0.88:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: -0.88:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -86.9%, mit Aufwärtspotenzial von +-80.1% und Abwärtsrisiko von -91.4%.
Was ist der aktuelle Trend von QMCO?
QMCO befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.