HCA Healthcare, Inc. (HCA) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bajista
$408.79
$788.57
+92.9%
10/10
B
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $788.57 (+92.9%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$817.58
Modelo DCF de FCF
$817.58
EV/EBITDA
$817.58
Valor Justo Combinado
$788.57
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
89/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
16.8%
Spread ROIC-WACC
6.2%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
5x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 6.2pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.83 (7/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$530.00
+29.7% Potencial
21 analistas
Rango: $436.00 — $635.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($408.79) está 11.3% por debajo de la SMA 200 ($460.91). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 77/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+99.0%
Potencial Alcista
+191.3%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de HCA?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de HCA Healthcare, Inc. (HCA) es $788.57. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es HCA una compra, venta o mantener?
HCA tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es HCA una acción de alta calidad?
HCA Healthcare, Inc. tiene un grado de calidad de B (89/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 16.8%, spread ROIC-WACC de 6.2% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es HCA?
HCA está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High revenue growth: 16.5%, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Low P/E: 14.1x, High FCF Yield: 8.5%, Market-like beta: 1.19
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre HCA?
21 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $530.00 para HCA, representando +29.7% de potencial. Los objetivos van de $436.00 a $635.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en HCA?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de HCA es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +99.0%, con potencial alcista de +191.3% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de HCA?
HCA está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 77/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.