T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Stock Analysis
Score BValue · Grade A · Alcista
$102.11
$93.12
-8.8%
7/10
A
Value
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $93.12 (-8.8%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$33.80
Modelo DCF de FCF
$72.44
EV/EBITDA
$132.75
Valor Justo Combinado
$93.12
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
103/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
19.4%
Spread ROIC-WACC
1.0%
Ratio D/E
0.1x
Ratio Corriente
73.1x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 19.4%
- Excellent efficiency
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$104.00
+1.8% Potencial
Rango: $89.00 — $110.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($102.11) está 2.9% por encima de la SMA 200 ($99.21). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 39/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
0.56:1
Retorno Esperado
-2.6%
Potencial Alcista
+12.0%
Riesgo Bajista
-21.6%
Asimetría desfavorable: ratio 0.56:1. El riesgo supera la recompensa potencial.
Veredicto: Desfavorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de TROW?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) es $93.12. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es TROW una compra, venta o mantener?
TROW tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 7/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es TROW una acción de alta calidad?
T. Rowe Price Group, Inc. tiene un grado de calidad de A (103/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 19.4%, spread ROIC-WACC de 1.0% y ratio D/E de 0.1x.
¿Qué tipo de acción es TROW?
TROW está clasificado como "value" en nuestro framework. Low P/E: 11.0x, High dividend: 5.0%, Mature growth: 4.4%, High beta (cyclical behavior): 1.53, Strong ROE: 19.5%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre TROW?
Multiple analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $104.00 para TROW, representando +1.8% de potencial. Los objetivos van de $89.00 a $110.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en TROW?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de TROW es 0.56:1, calificado como Desfavorable. Asimetría desfavorable: ratio 0.56:1. El riesgo supera la recompensa potencial. El retorno esperado es -2.6%, con potencial alcista de +12.0% y riesgo bajista de -21.6%.
¿Cuál es la tendencia actual de TROW?
TROW está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 39/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.