T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Stock Analysis
Score BValue · Grade A · Rialzista
$102.11
$93.12
-8.8%
7/10
A
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $93.12 (-8.8%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$33.80
Modello DCF di FCF
$72.44
EV/EBITDA
$132.75
Valore Equo Combinato
$93.12
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
103/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
19.4%
Spread ROIC-WACC
1.0%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
73.1x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 19.4%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$104.00
+1.8% Potenziale
Intervallo: $89.00 — $110.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($102.11) è 2.9% sopra la SMA 200 ($99.21). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 39/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
0.56:1
Rendimento Atteso
-2.6%
Potenziale Rialzista
+12.0%
Rischio Ribassista
-21.6%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.56:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TROW?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) è $93.12. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
TROW è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TROW ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TROW è un'azione di alta qualità?
T. Rowe Price Group, Inc. ha un grado di qualità A (103/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 19.4%, spread ROIC-WACC del 1.0% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è TROW?
TROW è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 11.0x, High dividend: 5.0%, Mature growth: 4.4%, High beta (cyclical behavior): 1.53, Strong ROE: 19.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TROW?
Multiple analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $104.00 per TROW, che rappresenta +1.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $89.00 a $110.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TROW?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TROW è 0.56:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.56:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è -2.6%, con potenziale rialzista di +12.0% e rischio ribassista di -21.6%.
Qual è il trend attuale di TROW?
TROW è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 39/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.