T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Stock Analysis
Score BValue · Grade A · Otimista
$102.11
$93.12
-8.8%
7/10
A
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $93.12 (-8.8%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$33.80
Modelo DCF de FCF
$72.44
EV/EBITDA
$132.75
Valor Justo Combinado
$93.12
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
103/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.4%
Spread ROIC-WACC
1.0%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
73.1x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 19.4%
- Excellent efficiency
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$104.00
+1.8% Potencial
Faixa: $89.00 — $110.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($102.11) está 2.9% acima da SMA 200 ($99.21). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 39/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
0.56:1
Retorno Esperado
-2.6%
Potencial de Alta
+12.0%
Risco de Queda
-21.6%
Assimetria desfavorável: razão 0.56:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TROW?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) é $93.12. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
TROW é uma compra, venda ou manter?
TROW tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TROW é uma ação de alta qualidade?
T. Rowe Price Group, Inc. tem uma nota de qualidade A (103/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.4%, spread ROIC-WACC de 1.0% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é TROW?
TROW é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 11.0x, High dividend: 5.0%, Mature growth: 4.4%, High beta (cyclical behavior): 1.53, Strong ROE: 19.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TROW?
Multiple analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $104.00 para TROW, representando +1.8% de potencial. Os alvos vão de $89.00 a $110.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TROW?
A razão de assimetria risco/recompensa de TROW é 0.56:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 0.56:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -2.6%, com potencial de alta de +12.0% e risco de queda de -21.6%.
Qual é a tendência atual de TROW?
TROW está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 39/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.