T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Stock Analysis
Score BValue · Grade A · Bullish
$102.11
$93.12
-8.8%
7/10
A
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $93.12 (-8.8%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$33.80
FCF DCF-Modell
$72.44
EV/EBITDA
$132.75
Kombinierter Fairer Wert
$93.12
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
103/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.4%
ROIC-WACC Spread
1.0%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
73.1x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 19.4%
- Excellent efficiency
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$104.00
+1.8% Potenzial
Spanne: $89.00 — $110.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($102.11) liegt 2.9% über SMA 200 ($99.21). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 39/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
0.56:1
Erwartete Rendite
-2.6%
Aufwärtspotenzial
+12.0%
Abwärtsrisiko
-21.6%
Ungünstige Asymmetrie: 0.56:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TROW?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) $93.12. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist TROW ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TROW hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist TROW eine hochwertige Aktie?
T. Rowe Price Group, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (103/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.4%, ROIC-WACC-Spread von 1.0% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist TROW?
TROW wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 11.0x, High dividend: 5.0%, Mature growth: 4.4%, High beta (cyclical behavior): 1.53, Strong ROE: 19.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TROW?
Multiple Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $104.00 für TROW, was +1.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $89.00 bis $110.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in TROW?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TROW beträgt 0.56:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 0.56:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -2.6%, mit Aufwärtspotenzial von +12.0% und Abwärtsrisiko von -21.6%.
Was ist der aktuelle Trend von TROW?
TROW befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 39/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.