The Boeing Company (BA) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Baissier
$218.90
$226.15
+3.3%
3/10
F
Cyclical
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $226.15 (+3.3%). Légèrement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$118.92
Modèle DCF de FCF
$284.57
EV/EBITDA
$16.89
Juste Valeur Combinée
$226.15
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
37/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
41.0%
Spread ROIC-WACC
-13.0%
Ratio D/E
10.0x
Ratio de Liquidité
1.2x
Couverture des Intérêts
-2x
Années FCF Positif
1/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: -13.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 10.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: -2.0x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.4pp (need <5.0pp)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$280.50
+28.1% Potentiel
25 analystes
Fourchette: $250.00 — $298.00
Notation: Acheter
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($218.90) est 0.3% en dessous de la SMA 200 ($219.65). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 46/100 — Techniques faibles. Biais baissier en tendance ou momentum.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+55.8%
Potentiel Haussier
+162.3%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
Interrogez l'IA sur cette action
Discutez avec notre analyste IA sur la valorisation, les risques ou les comparaisons.
Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de BA ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de The Boeing Company (BA) est $226.15. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
BA est-il un achat, une vente ou à conserver ?
BA a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 3/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
BA est-elle une action de haute qualité ?
The Boeing Company a une note de qualité F (37/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de 41.0%, un spread ROIC-WACC de -13.0% et un ratio D/E de 10.0x.
Quel type d'action est BA ?
BA est classé comme "cyclical" dans notre framework. High P/E: 86.2x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.6%, High debt: D/E 10.0x, High revenue volatility: 20.4% std dev
Que disent les analystes de Wall Street sur BA ?
25 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $280.50 pour BA, représentant +28.1% de potentiel. Les objectifs vont de $250.00 à $298.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans BA ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de BA est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +55.8%, avec un potentiel haussier de +162.3% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de BA ?
BA est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 46/100.
Analyses d'Actions Connexes
Meilleures Actions à Acheter
Comparer les Actions
Obtenez l'analyse complète
Scénarios, zones d'achat, plan d'action, narratif IA, analyse technique et chat IA en temps réel — tout gratuit.
Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.