The Boeing Company (BA) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bajista
$218.90
$226.15
+3.3%
3/10
F
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $226.15 (+3.3%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$118.92
Modelo DCF de FCF
$284.57
EV/EBITDA
$16.89
Valor Justo Combinado
$226.15
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
37/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
41.0%
Spread ROIC-WACC
-13.0%
Ratio D/E
10.0x
Ratio Corriente
1.2x
Cobertura de Intereses
-2x
Años FCF Positivo
1/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -13.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 10.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: -2.0x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.4pp (need <5.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$280.50
+28.1% Potencial
25 analistas
Rango: $250.00 — $298.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($218.90) está 0.3% por debajo de la SMA 200 ($219.65). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 46/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+55.8%
Potencial Alcista
+162.3%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de BA?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de The Boeing Company (BA) es $226.15. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es BA una compra, venta o mantener?
BA tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 3/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es BA una acción de alta calidad?
The Boeing Company tiene un grado de calidad de F (37/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 41.0%, spread ROIC-WACC de -13.0% y ratio D/E de 10.0x.
¿Qué tipo de acción es BA?
BA está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. High P/E: 86.2x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.6%, High debt: D/E 10.0x, High revenue volatility: 20.4% std dev
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre BA?
25 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $280.50 para BA, representando +28.1% de potencial. Los objetivos van de $250.00 a $298.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en BA?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de BA es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +55.8%, con potencial alcista de +162.3% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de BA?
BA está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 46/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.