The Boeing Company (BA) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Pessimista
$218.90
$226.15
+3.3%
3/10
F
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $226.15 (+3.3%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$118.92
Modelo DCF de FCF
$284.57
EV/EBITDA
$16.89
Valor Justo Combinado
$226.15
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
37/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
41.0%
Spread ROIC-WACC
-13.0%
Razão D/E
10.0x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
-2x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -13.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 10.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: -2.0x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.4pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$280.50
+28.1% Potencial
25 analistas
Faixa: $250.00 — $298.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($218.90) está 0.3% abaixo da SMA 200 ($219.65). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+55.8%
Potencial de Alta
+162.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Boeing Company (BA) é $226.15. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
BA é uma compra, venda ou manter?
BA tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
BA é uma ação de alta qualidade?
The Boeing Company tem uma nota de qualidade F (37/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 41.0%, spread ROIC-WACC de -13.0% e razão D/E de 10.0x.
Que tipo de ação é BA?
BA é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 86.2x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.6%, High debt: D/E 10.0x, High revenue volatility: 20.4% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BA?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $280.50 para BA, representando +28.1% de potencial. Os alvos vão de $250.00 a $298.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BA?
A razão de assimetria risco/recompensa de BA é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +55.8%, com potencial de alta de +162.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BA?
BA está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.